基金赎回看哪天的净值？
如果只买了一次，且是在当天交易时间内买的（15点前），那么看第一天的净值； 如果买了多期，比如是一个星期的，一个月等的，那么要看你最后购买的那一期，也就是第“N”期的净值。 注意：这里说的是“N”期的净值，而不是总净值，因为每期基金的净值都不一样。
比如说你买了3期的，是按3期累计单位净值计算的。 比如说一个季度的，是按该季度最后一个交易日单位净值计算的。 对于开放式基金，每个工作日都可以赎回，采取“未知价法”。
所谓“未知价法”，就是当天无法知道具体的净值，需要等下个交易日才能确认。而这里的下一个交易日，不是指下一个开盘日，而是指下一个完成交易日的算术平均。
举例说明： 周四15点之前买入（交易时间），周五不开市(非交易时间)，下周一出业绩周报（包含周四、周五的净值），那么就看下周一的净值； 下周六发布上周末的业绩报告（包括下周四、下周日份的净值），那么就看上周六的净值。 周四15点之后买入（非交易时间），下周一出业绩周报（包含周四的净值），那么就看下周一的数值； 周五15点之后买入（非交易时间)，下下周初出业绩周报（包含周五的净值），那么就看下周一（下下周初）的净值。 需要注意的是，采用“未知价法”后，有可能出现连续几个营业日后才计算出当期净值的情况。这种情况在交易频繁的时候容易发生，只要净值出炉，所有的订单都会按照当时的净值来计算盈亏。这种计算方法对投资者进行合理的资产配置和及时买卖有非常重要的指导意义。否则的话，你刚刚买入的基金很可能由于采用“未知价法”导致几个工作日后才能确认其买入净值，这样就会损失掉不少利息收入。